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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 662.00 | 870.00 | 377 791.00 | 378 662.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 078.00 | 870.00 | 565 207.00 | 566 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 712.00 | 870.00 | 566 842.00 | 567 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EA Autres dettes | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 218.00 | | | 225 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 842.00 | | | 566 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 218.00 | | | 225 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 961.00 | 378 961.00 | | 378 961.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 218.00 | 225 218.00 | | 225 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
ST Autres comptes | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YT Sous‐traitance | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 396.00 | | | 226 396.00 |