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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AP Constructions | 44 686.00 | 31 327.00 | 13 358.00 | 44 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 366.00 | 117 406.00 | 9 960.00 | 127 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 641.00 | 60 171.00 | 10 469.00 | 70 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 861.00 | 222 135.00 | 36 725.00 | 258 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BT Marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
BZ Autres créances | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 787.00 | | 501 787.00 | 501 787.00 |
CF Disponibilités | 479 967.00 | | 479 967.00 | 479 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 401.00 | | 1 357 401.00 | 1 357 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 262.00 | 222 135.00 | 1 394 126.00 | 1 616 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 351 117.00 | 345 237.00 | | 351 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | 5 879.00 | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 385 844.00 | 378 617.00 | | 385 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 265.00 | 646 320.00 | | 603 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 126 011.00 | | 140 879.00 |
EA Autres dettes | 264 136.00 | 200 836.00 | | 264 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 281.00 | 973 168.00 | | 1 008 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 126.00 | 1 351 785.00 | | 1 394 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 281.00 | 973 168.00 | | 1 008 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 931 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 931 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 065 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 790.00 | 7 071 800.00 | | 6 936 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 563.00 | 7 065 921.00 | | 6 929 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | 5 879.00 | | 7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 771.00 | | 3 090.00 | 255 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 605.00 | | 3 090.00 | 239 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 181.00 | 13 955.00 | | 208 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 950.00 | 13 955.00 | | 194 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 895.00 | 1 007 895.00 | | 1 007 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 320 890.00 | 320 890.00 | | 320 890.00 |
VP Divers | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 167.00 | 356 231.00 | 2 936.00 | 359 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 282.00 | 1 008 282.00 | | 1 008 282.00 |