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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907 241.00 | 14 963 122.00 | 944 119.00 | 15 907 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 032 627.00 | 206 829.00 | 825 798.00 | 1 032 627.00 |
AP Constructions | 540 806.00 | 18 402.00 | 522 404.00 | 540 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 665.00 | 520 517.00 | 62 147.00 | 582 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 385.00 | 159 389.00 | 161 996.00 | 321 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 408 181.00 | 15 868 260.00 | 2 539 921.00 | 18 408 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 829.00 | | 836 829.00 | 836 829.00 |
BZ Autres créances | 600 564.00 | | 600 564.00 | 600 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 613.00 | 21 658.00 | 955.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 374.00 | 21 658.00 | 1 635 716.00 | 1 657 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 065 555.00 | 15 889 919.00 | 4 175 637.00 | 20 065 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
DG Autres réserves | 923 229.00 | 915 639.00 | | 923 229.00 |
DH Report à nouveau | | -79 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 202.00 | 87 340.00 | | 379 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 736.00 | 425 777.00 | | 370 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 651.00 | 1 462 490.00 | | 1 786 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 927.00 | 283 183.00 | | 866 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 861.00 | 127 807.00 | | 40 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 291.00 | 316 306.00 | | 371 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 420.00 | 430 251.00 | | 490 420.00 |
EA Autres dettes | 571 439.00 | 558 915.00 | | 571 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 986.00 | 1 716 462.00 | | 2 388 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 637.00 | 3 178 952.00 | | 4 175 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 133.00 | 1 405 376.00 | | 1 582 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 892 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 275.00 | |
GE Autres charges | | | 50 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 068.00 | 11 244.00 | | 11 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | 11 244.00 | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 478.00 | 43 559.00 | | 207 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 478.00 | 43 559.00 | | 207 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 409.00 | -32 315.00 | | -196 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 611.00 | -105 459.00 | | -104 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 291.00 | 1 909 535.00 | | 2 161 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 090.00 | 1 822 195.00 | | 1 782 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 202.00 | 87 340.00 | | 379 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 428 680.00 | | 2 524 240.00 | 17 428 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 825.00 | 188 913.00 | 18 408 181.00 | 1 355 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 825.00 | 188 913.00 | 16 939 868.00 | 1 355 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 665 321.00 | | 1 819 286.00 | 16 665 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 902.00 | | 704 954.00 | 739 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229 675.00 | 431 757.00 | 15 661 431.00 | 15 229 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590 740.00 | 372 383.00 | 14 963 122.00 | 14 590 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 935.00 | 59 374.00 | 698 309.00 | 638 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 505 554.00 | 208 275.00 | 507 000.00 | 505 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 172.00 | 208 275.00 | 510 960.00 | 531 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 172.00 | 208 275.00 | 510 960.00 | 531 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 275.00 | 510 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 291.00 | 371 291.00 | | 371 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 129.00 | 293 129.00 | | 293 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 439.00 | 571 439.00 | | 571 439.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 836 829.00 | 836 829.00 | | 836 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 927.00 | 114 622.00 | 362 837.00 | 866 927.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 500.00 | | | 746 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 551.00 | | | 249 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 879.00 | 1 463 575.00 | 9 304.00 | 1 472 879.00 |
VW T.V.A. | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 938.00 | 1 582 133.00 | 369 337.00 | 2 340 938.00 |