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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 020.00 | 130 863.00 | 7 157.00 | 138 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478 113.00 | 4 262 346.00 | 3 215 767.00 | 7 478 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 118.00 | 934 891.00 | 357 227.00 | 1 292 118.00 |
AX Avances et acomptes | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
BF Prêts | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 133 199.00 | 5 328 100.00 | 3 805 098.00 | 9 133 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 060.00 | 2 491.00 | 1 098 569.00 | 1 101 060.00 |
BN En cours de production de biens | 612 401.00 | | 612 401.00 | 612 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 595.00 | 153 152.00 | 179 443.00 | 332 595.00 |
BT Marchandises | 705 924.00 | | 705 924.00 | 705 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 054.00 | 19 382.00 | 685 672.00 | 705 054.00 |
BZ Autres créances | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
CF Disponibilités | 2 367 732.00 | | 2 367 732.00 | 2 367 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 844.00 | 175 025.00 | 5 961 819.00 | 6 136 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 270 043.00 | 5 503 125.00 | 9 766 917.00 | 15 270 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 285 000.00 | 4 705 000.00 | | 5 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 443.00 | 7 611.00 | | 9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 768.00 | 581 832.00 | | 1 299 768.00 |
DK Provisions réglementées | 163 137.00 | 230 738.00 | | 163 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 848.00 | 5 860 681.00 | | 7 092 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 940.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 114.00 | 612 237.00 | | 1 430 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 282.00 | 652 576.00 | | 1 242 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 069.00 | 1 265 752.00 | | 2 674 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 917.00 | 7 126 433.00 | | 9 766 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 863.00 | 519 989.00 | 678 851.00 | 158 863.00 |
FD Production vendue biens | 972 972.00 | 14 277 855.00 | 15 250 827.00 | 972 972.00 |
FG Production vendue services | 178 110.00 | 76 430.00 | 254 540.00 | 178 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 944.00 | 14 874 274.00 | 16 184 218.00 | 1 309 944.00 |
FM Production stockée | | | 433 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 747 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 025.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 27 232.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 128.00 | 105 097.00 | | 99 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 628.00 | 132 330.00 | | 101 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 2 974.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 527.00 | 12 689.00 | | 31 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 271.00 | 15 663.00 | | 32 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 358.00 | 116 667.00 | | 69 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 288.00 | 61 715.00 | | 221 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 862.00 | 195 112.00 | | 519 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 891 323.00 | 11 053 052.00 | | 16 891 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 591 556.00 | 10 471 220.00 | | 15 591 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 768.00 | 581 832.00 | | 1 299 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 958.00 | | 2 872 647.00 | 6 840 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 50 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 097.00 | 24 300.00 | 9 133 199.00 | 556 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 097.00 | 23 000.00 | 8 944 581.00 | 556 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 020.00 | | 3 000.00 | 135 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 774.00 | | 2 858 913.00 | 6 664 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 164.00 | | 10 734.00 | 41 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 690.00 | 662 667.00 | 22 256.00 | 4 687 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 181.00 | 8 682.00 | | 122 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 509.00 | 653 985.00 | 22 256.00 | 4 565 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 738.00 | 31 527.00 | 99 128.00 | 230 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 714.00 | 155 643.00 | 7 714.00 | 7 714.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | 175 025.00 | 7 714.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 452.00 | 206 552.00 | 106 842.00 | 238 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 025.00 | 7 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 527.00 | 99 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 114.00 | 1 430 114.00 | | 1 430 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 584.00 | 514 584.00 | | 514 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 919.00 | 365 919.00 | | 365 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
UP Prêts | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 681 796.00 | 681 796.00 | | 681 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VB T. V. A. | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 919.00 | 1 016 321.00 | 50 598.00 | 1 066 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 069.00 | 2 674 069.00 | | 2 674 069.00 |