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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 095.00 | 188 432.00 | 28 664.00 | 217 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 809.00 | 84 735.00 | 78 073.00 | 162 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 756.00 | 275 471.00 | 142 285.00 | 417 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 461.00 | 2 233.00 | 341 229.00 | 343 461.00 |
BZ Autres créances | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
CF Disponibilités | 411 475.00 | | 411 475.00 | 411 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 670.00 | 2 233.00 | 943 437.00 | 945 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 426.00 | 277 704.00 | 1 085 722.00 | 1 363 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | 136 939.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 467.00 | 220 939.00 | | 289 467.00 |
DL TOTAL (I) | 442 451.00 | 502 984.00 | | 442 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 585.00 | 103 315.00 | | 70 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 108.00 | 509 677.00 | | 359 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 579.00 | 127 499.00 | | 213 579.00 |
EA Autres dettes | | 31 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 271.00 | 792 052.00 | | 643 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 722.00 | 1 295 036.00 | | 1 085 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 102.00 | 738 595.00 | | 614 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 284.00 | | 13 109.00 | 418 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 417 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 165 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 095.00 | | | 217 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 641.00 | | 13 109.00 | 165 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 794.00 | 41 410.00 | 11 734.00 | 245 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 790.00 | 12 642.00 | | 175 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | 28 768.00 | 11 734.00 | 70 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 1 627.00 | 661.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 1 627.00 | 661.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 1 627.00 | 661.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 108.00 | 359 108.00 | | 359 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
UX Autres créances clients | 342 795.00 | 342 795.00 | | 342 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 183.00 | 41 014.00 | 29 169.00 | 70 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 992.00 | 426 474.00 | 35 518.00 | 461 992.00 |
VW T.V.A. | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 271.00 | 614 102.00 | 29 169.00 | 643 271.00 |