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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 1 356 117.00 | 38 345.00 | 1 317 772.00 | 1 356 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 407.00 | 450 650.00 | 45 757.00 | 496 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 366.00 | | 1 354 366.00 | 1 354 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 769.00 | 531 475.00 | 5 454 294.00 | 5 985 769.00 |
BT Marchandises | 2 429 890.00 | | 2 429 890.00 | 2 429 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
BZ Autres créances | 23 696 352.00 | 5 482 592.00 | 18 213 760.00 | 23 696 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 507.00 | 36 614.00 | 224 893.00 | 261 507.00 |
CF Disponibilités | 2 852 938.00 | | 2 852 938.00 | 2 852 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 501 382.00 | 5 519 206.00 | 23 982 176.00 | 29 501 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 487 151.00 | 6 050 682.00 | 29 436 470.00 | 35 487 151.00 |
CU Autres participations | 2 527 838.00 | 17 500.00 | 2 510 338.00 | 2 527 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 763 999.00 | | | 23 763 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 450.00 | | | -343 450.00 |
DL TOTAL (I) | 23 640 550.00 | | | 23 640 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 032.00 | | | 3 843 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 774.00 | | | 267 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
EA Autres dettes | 1 278 359.00 | | | 1 278 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 920.00 | | | 5 795 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 436 470.00 | | | 29 436 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 767.00 | | | 4 950 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 751 748.00 | | | 2 751 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 137.00 | | 3 782 938.00 | 5 255 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050 315.00 | 1 990.00 | 3 959 265.00 | 3 050 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 050 315.00 | 1 990.00 | 5 985 769.00 | 3 050 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 577.00 | | 1 509 946.00 | 491 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738 579.00 | | 2 272 991.00 | 4 738 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 233.00 | 58 743.00 | | 455 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 252.00 | 58 743.00 | | 430 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 394 392.00 | 1 162 685.00 | 37 871.00 | 4 394 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411 892.00 | 1 162 685.00 | 37 871.00 | 4 411 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411 892.00 | 1 162 685.00 | 37 871.00 | 4 411 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 614.00 | 37 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 359.00 | 1 278 359.00 | | 1 278 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 366.00 | | 1 354 366.00 | 1 354 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
UX Autres créances clients | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 748.00 | 2 751 748.00 | | 2 751 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 284.00 | 246 311.00 | 844 973.00 | 1 091 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 659 177.00 | 23 659 177.00 | | 23 659 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 388 473.00 | 23 957 047.00 | 1 431 426.00 | 25 388 473.00 |
VW T.V.A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 740.00 | 4 950 767.00 | 844 973.00 | 5 795 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 580.00 | | | 163 580.00 |
ST Autres comptes | 255 070.00 | | | 255 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
YT Sous‐traitance | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 938.00 | | | 617 938.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |