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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 593.00 | 18 343.00 | 4 250.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 265.00 | 8 843.00 | 148 422.00 | 157 265.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 091.00 | 8 843.00 | 228 249.00 | 237 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 684.00 | 27 186.00 | 232 499.00 | 259 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 613.00 | | | 276 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 22 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 16 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 993.00 | 1 342.00 | 992.00 | 17 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | 1 342.00 | 992.00 | 16 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 7 418.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 7 418.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | 7 418.00 | 5 351.00 | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UX Autres créances clients | 157 265.00 | 94 259.00 | 63 006.00 | 157 265.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 874.00 | 2 000.00 | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 498.00 | 104 492.00 | 63 006.00 | 167 498.00 |
VW T.V.A. | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 806.00 | 64 806.00 | 2 000.00 | 66 806.00 |