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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 186 542.00 | 150 423.00 | 36 119.00 | 186 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 452.00 | 84 622.00 | 18 830.00 | 103 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 827.00 | 312 830.00 | 133 996.00 | 446 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 356.00 | 553 406.00 | 341 950.00 | 895 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 726.00 | | 1 500 726.00 | 1 500 726.00 |
BZ Autres créances | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
CF Disponibilités | 846 364.00 | | 846 364.00 | 846 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 444.00 | | 2 495 444.00 | 2 495 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 800.00 | 553 406.00 | 2 837 393.00 | 3 390 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 518 810.00 | 487 141.00 | | 518 810.00 |
DH Report à nouveau | -89 064.00 | | | -89 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 015.00 | 631 669.00 | | 777 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 161.00 | 1 145 210.00 | | 1 233 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 667.00 | 113 504.00 | | 84 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 172.00 | 556 432.00 | | 797 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 173.00 | 683 116.00 | | 619 173.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | 44 825.00 | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 958.00 | 1 397 878.00 | | 1 545 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 393.00 | 2 543 087.00 | | 2 837 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 197.00 | 1 343 495.00 | | 1 484 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 171.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 832.00 | | 88 428.00 | 895 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 905.00 | 895 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 905.00 | 745 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 630.00 | | 88 428.00 | 745 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 827.00 | 85 564.00 | 43 985.00 | 511 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 296.00 | 85 564.00 | 43 985.00 | 506 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 171.00 | 797 171.00 | | 797 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 725.00 | 1 500 725.00 | | 1 500 725.00 |
VB T. V. A. | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 438.00 | 21 677.00 | 61 760.00 | 83 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
VP Divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 913.00 | 1 602 782.00 | 18 130.00 | 1 620 913.00 |
VW T.V.A. | 256 307.00 | 256 307.00 | | 256 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 957.00 | 1 484 197.00 | 61 760.00 | 1 545 957.00 |