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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 000.00 | 519 444.00 | 580 556.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 5 140 321.00 | | 5 140 321.00 | 5 140 321.00 |
AP Constructions | 59 218 845.00 | 24 287 856.00 | 34 930 989.00 | 59 218 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468 666.00 | 9 674 945.00 | 793 721.00 | 10 468 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 930 261.00 | 34 482 245.00 | 41 448 016.00 | 75 930 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 421 118.00 | -421 118.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 799 253.00 | | 3 799 253.00 | 3 799 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 937.00 | | 2 917 937.00 | 2 917 937.00 |
BZ Autres créances | 419 755.00 | | 419 755.00 | 419 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715.00 | 7.00 | 708.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 557 417.00 | | 557 417.00 | 557 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 356.00 | 421 125.00 | 7 422 231.00 | 7 843 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 773 769.00 | 34 903 370.00 | 48 870 399.00 | 83 773 769.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DG Autres réserves | 5 602 621.00 | | | 5 602 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 306.00 | | | 3 491 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109 173.00 | | | 9 109 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051 668.00 | | | 22 051 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 294 780.00 | | | 13 294 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 806.00 | | | 1 043 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 977.00 | | | 971 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398 994.00 | | | 2 398 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 761 226.00 | | | 39 761 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 870 399.00 | | | 48 870 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 976 345.00 | | | 22 976 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 273 547.00 | | 11 273 547.00 | 11 273 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 547.00 | | 11 273 547.00 | 11 273 547.00 |
FM Production stockée | | | 1 406 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 645.00 | | | 1 285 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 635.00 | | | 12 787 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 329.00 | | | 9 296 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 306.00 | | | 3 491 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 743 613.00 | | 186 647.00 | 75 743 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 930 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 827 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 642 588.00 | | 185 244.00 | 74 642 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 403.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 008 734.00 | 3 473 508.00 | | 31 008 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 222.00 | 122 222.00 | | 397 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 611 512.00 | 3 351 286.00 | | 30 611 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 421 118.00 | | | 421 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 118.00 | | | 421 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 118.00 | | | 421 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 896.00 | 1 902 896.00 | | 1 902 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 806.00 | 1 043 806.00 | | 1 043 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398 994.00 | 2 398 994.00 | | 2 398 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 937.00 | 2 917 937.00 | | 2 917 937.00 |
VB T. V. A. | 282 605.00 | 282 605.00 | | 282 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 051 668.00 | 5 266 787.00 | 12 072 063.00 | 22 051 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 391 884.00 | 11 391 884.00 | | 11 391 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 774.00 | 326 774.00 | | 326 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 051.00 | 3 485 971.00 | 2 080.00 | 3 488 051.00 |
VW T.V.A. | 608 713.00 | 608 713.00 | | 608 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 761 226.00 | 22 976 345.00 | 12 072 063.00 | 39 761 226.00 |