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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
AP Constructions | 61 435.00 | 61 000.00 | 435.00 | 61 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 091.00 | 76 536.00 | 4 555.00 | 81 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 024.00 | 110 766.00 | 38 258.00 | 149 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 158.00 | 248 302.00 | 154 856.00 | 403 158.00 |
BT Marchandises | 478 481.00 | | 478 481.00 | 478 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 673.00 | 2 665.00 | 271 008.00 | 273 673.00 |
BZ Autres créances | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
CF Disponibilités | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 857.00 | 2 665.00 | 935 192.00 | 937 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 015.00 | 250 967.00 | 1 090 048.00 | 1 341 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | -275 141.00 | | | -275 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 257 568.00 | 257 519.00 | | 257 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 254.00 | 150 049.00 | | 67 254.00 |
DL TOTAL (I) | 361 060.00 | 443 806.00 | | 361 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 673.00 | 308 370.00 | | 272 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 996.00 | 34 453.00 | | 96 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 899.00 | 84 598.00 | | 127 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 715.00 | 82 904.00 | | 42 715.00 |
EA Autres dettes | 188 705.00 | 93 115.00 | | 188 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 988.00 | 603 439.00 | | 728 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 048.00 | 1 047 245.00 | | 1 090 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 738.00 | 603 439.00 | | 647 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 120.00 | | 12 038.00 | 391 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 512.00 | | 12 038.00 | 279 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 964.00 | 20 337.00 | | 227 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | 20 337.00 | | 227 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | 16 476.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 141.00 | | 16 476.00 | 19 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
UP Prêts | | -275 141.00 | 275 141.00 | |
UX Autres créances clients | 273 673.00 | 273 673.00 | | 273 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 673.00 | 191 423.00 | 81 250.00 | 272 673.00 |
VI Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 434.00 | 399 434.00 | | 399 434.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 988.00 | 647 738.00 | 81 250.00 | 728 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 346.00 | 2 404.00 | | 27 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 484.00 | 18 418.00 | | 18 484.00 |
ST Autres comptes | 71 408.00 | 49 842.00 | | 71 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 180.00 | 42 922.00 | | 41 180.00 |
YT Sous‐traitance | 54 615.00 | 32 875.00 | | 54 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 2 480.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 874.00 | 4 884.00 | | 29 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 140.00 | 285 044.00 | | 223 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 914.00 | 198 603.00 | | 155 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 687.00 | 144 059.00 | | 185 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |