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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 679.00 | 2 571.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 355 016.00 | | 355 016.00 | 355 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 226.00 | | 2 769 226.00 | 2 769 226.00 |
AP Constructions | 483 946.00 | 91 636.00 | 392 310.00 | 483 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 784.00 | 52 295.00 | 27 489.00 | 79 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 433.00 | 164 264.00 | 34 169.00 | 198 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 956.00 | 310 874.00 | 3 612 082.00 | 3 922 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 382.00 | 1 890.00 | 158 492.00 | 160 382.00 |
BZ Autres créances | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CF Disponibilités | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 261.00 | 1 890.00 | 517 371.00 | 519 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 217.00 | 312 764.00 | 4 129 453.00 | 4 442 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 408.00 | 81 078.00 | | 93 408.00 |
DG Autres réserves | 589 249.00 | 434 979.00 | | 589 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 229.00 | 246 600.00 | | 259 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 886.00 | 2 862 657.00 | | 3 041 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 046.00 | 862 454.00 | | 648 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 7 311.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 114.00 | 180 434.00 | | 178 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 809.00 | 226 700.00 | | 260 809.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 5 504.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 567.00 | 1 282 495.00 | | 1 087 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 453.00 | 4 145 152.00 | | 4 129 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 973.00 | 634 995.00 | | 658 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 762.00 | | 3 937 762.00 | 3 937 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 762.00 | | 3 937 762.00 | 3 937 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | 8 206.00 | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 12 070.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 3 829.00 | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 552.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 4 381.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 7 689.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 797.00 | 86 891.00 | | 103 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 874.00 | 3 986 468.00 | | 4 026 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 645.00 | 3 739 868.00 | | 3 767 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 229.00 | 246 600.00 | | 259 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 482.00 | | 36 179.00 | 3 893 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 3 922 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 764 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 579.00 | | 2 913.00 | 3 126 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 921.00 | | 32 207.00 | 738 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 982.00 | | 1 059.00 | 27 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 569.00 | 50 466.00 | 6 161.00 | 266 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 342.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 231.00 | 50 124.00 | 6 161.00 | 264 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | 1 355.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 820.00 | | 78 930.00 | 80 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 820.00 | | 78 930.00 | 80 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 114.00 | 178 114.00 | | 178 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
UX Autres créances clients | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 500.00 | 218 905.00 | 293 948.00 | 647 500.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
VP Divers | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 818.00 | 258 777.00 | 29 041.00 | 287 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 567.00 | 658 973.00 | 293 948.00 | 1 087 567.00 |