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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 933.00 | 112 166.00 | 25 767.00 | 137 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 832.00 | 239 725.00 | 49 107.00 | 288 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 920.00 | 353 170.00 | 76 750.00 | 429 920.00 |
BN En cours de production de biens | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BT Marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 780.00 | 101 512.00 | 271 268.00 | 372 780.00 |
BZ Autres créances | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CF Disponibilités | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 855.00 | 101 512.00 | 786 342.00 | 887 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 774.00 | 454 682.00 | 863 093.00 | 1 317 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 134.00 | 380 632.00 | | 540 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 159 502.00 | | 66 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 333.00 | 106 667.00 | | 53 333.00 |
DL TOTAL (I) | 668 053.00 | 655 185.00 | | 668 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150.00 | 23 320.00 | | 14 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 100 727.00 | | 86 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 441.00 | 132 701.00 | | 77 441.00 |
EA Autres dettes | 16 466.00 | 16 096.00 | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 040.00 | 317 527.00 | | 195 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 093.00 | 972 712.00 | | 863 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 983.00 | 303 800.00 | | 190 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 947.00 | | 11 435.00 | 418 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 429 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 793.00 | | 10 972.00 | 415 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 463.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 610.00 | 22 559.00 | | 330 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 332.00 | 22 559.00 | | 329 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 321.00 | 6 191.00 | | 95 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 321.00 | 6 191.00 | | 95 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 321.00 | 6 191.00 | | 95 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VC Groupe et associés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 735.00 | 9 679.00 | 4 056.00 | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 525.00 | 486 649.00 | 1 875.00 | 488 525.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 040.00 | 190 983.00 | 4 056.00 | 195 040.00 |