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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 532.00 | 12 631.00 | 4 901.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 20 064.00 | 7 023.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 988.00 | 32 695.00 | 17 293.00 | 49 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 335.00 | 355.00 | 485 980.00 | 486 335.00 |
BZ Autres créances | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CF Disponibilités | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 190.00 | 355.00 | 724 835.00 | 725 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 178.00 | 33 050.00 | 742 128.00 | 775 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 224 644.00 | 215 418.00 | | 224 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 874.00 | 159 226.00 | | 63 874.00 |
DL TOTAL (I) | 312 168.00 | 398 294.00 | | 312 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | 20 597.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 762.00 | 128 625.00 | | 299 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 873.00 | 104 106.00 | | 106 873.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 4 374.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 960.00 | 257 702.00 | | 429 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 128.00 | 655 996.00 | | 742 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 960.00 | 257 702.00 | | 429 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 294.00 | | 1 683 294.00 | 1 683 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 294.00 | | 1 683 294.00 | 1 683 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 720.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 514.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 514.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | 206.00 | | -5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 59 559.00 | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 076.00 | 1 921 810.00 | | 1 704 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 202.00 | 1 762 583.00 | | 1 640 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 874.00 | 159 226.00 | | 63 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 478.00 | | 13 896.00 | 55 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 386.00 | 49 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 44 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | 11 396.00 | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 2 500.00 | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 133.00 | 9 041.00 | 4 479.00 | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 9 041.00 | 4 479.00 | 28 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 485 909.00 | 485 909.00 | | 485 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 260.00 | 572 260.00 | | 572 260.00 |
VW T.V.A. | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 960.00 | 429 960.00 | | 429 960.00 |