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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 277.00 | 1 423 572.00 | 463 704.00 | 1 887 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 433.00 | 1 448 393.00 | 4 521 040.00 | 5 969 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 335.00 | 146 956.00 | 964 379.00 | 1 111 335.00 |
BZ Autres créances | 5 669 264.00 | | 5 669 264.00 | 5 669 264.00 |
CF Disponibilités | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 023.00 | 146 956.00 | 7 007 067.00 | 7 154 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 456.00 | 1 595 349.00 | 11 528 107.00 | 13 123 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 123.00 | 1 065 366.00 | | 1 078 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 630.00 | 12 758.00 | | 63 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 754.00 | 1 408 123.00 | | 1 471 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 189.00 | 45 342.00 | | 57 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281 830.00 | 3 851 983.00 | | 4 281 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 496.00 | 1 368 649.00 | | 5 198 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 025.00 | 423 772.00 | | 457 025.00 |
EA Autres dettes | 61 814.00 | 37 069.00 | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 056 354.00 | 5 726 815.00 | | 10 056 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 107.00 | 7 134 939.00 | | 11 528 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 794 502.00 | | 33 794 502.00 | 33 794 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 794 502.00 | | 33 794 502.00 | 33 794 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 842 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 636 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 768 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 745.00 | 4 992.00 | | 24 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 857 366.00 | 42 051 311.00 | | 33 857 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 793 735.00 | 42 038 553.00 | | 33 793 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 630.00 | 12 758.00 | | 63 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 289.00 | | 673 735.00 | 5 452 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 591.00 | | 5 969 433.00 | 156 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 391.00 | | 1 939 563.00 | 122 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | | 24 820.00 | 34 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 933.00 | | 264 021.00 | 1 797 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | 34 200.00 | 24 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 536.00 | | 375 514.00 | 3 629 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 431.00 | 117 961.00 | | 1 330 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 611.00 | 117 961.00 | | 1 305 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 496.00 | 5 198 496.00 | | 5 198 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 379.00 | 964 379.00 | | 964 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
VB T. V. A. | 514 724.00 | 514 724.00 | | 514 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 154 540.00 | 5 154 540.00 | | 5 154 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VI Groupe et associés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801 348.00 | 6 801 348.00 | 4 000 000.00 | 10 801 348.00 |
VW T.V.A. | 454 975.00 | 454 975.00 | | 454 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 524.00 | 5 774 524.00 | | 5 774 524.00 |