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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 568.00 | 33 182.00 | 882 386.00 | 915 568.00 |
BZ Autres créances | 539 814.00 | | 539 814.00 | 539 814.00 |
CF Disponibilités | 2 408 491.00 | | 2 408 491.00 | 2 408 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 876.00 | 33 182.00 | 3 831 694.00 | 3 864 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 240.00 | 33 182.00 | 3 841 058.00 | 3 874 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
CU Autres participations | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691 053.00 | | | 691 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 786 328.00 | | | 786 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 113.00 | | | 1 311 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 213.00 | | | 1 567 213.00 |
EA Autres dettes | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 729.00 | | | 3 054 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 058.00 | | | 3 841 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 729.00 | | | 3 054 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 646.00 | 177 378.00 | 1 012 024.00 | 834 646.00 |
FG Production vendue services | 1 569 236.00 | 361 697.00 | 1 930 934.00 | 1 569 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 883.00 | 539 076.00 | 2 942 959.00 | 2 403 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 579.00 | | | 3 103 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 304.00 | | | 3 052 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 113.00 | 1 311 113.00 | | 1 311 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 214.00 | 1 567 214.00 | | 1 567 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 539 814.00 | 538 861.00 | 953.00 | 539 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 569.00 | 889 743.00 | 25 825.00 | 915 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 385.00 | 1 429 607.00 | 26 779.00 | 1 456 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 730.00 | 3 054 730.00 | | 3 054 730.00 |