| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 086.00 | | 158 086.00 | 158 086.00 |
AP Constructions | 168 615.00 | 167 441.00 | 1 174.00 | 168 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 037.00 | 170 459.00 | 12 578.00 | 183 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 984.00 | 343 673.00 | 244 311.00 | 587 984.00 |
BT Marchandises | 604 176.00 | 14 729.00 | 589 447.00 | 604 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 933.00 | | 137 933.00 | 137 933.00 |
BZ Autres créances | 310 159.00 | | 310 159.00 | 310 159.00 |
CF Disponibilités | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 394.00 | 14 729.00 | 1 207 666.00 | 1 222 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 378.00 | 358 402.00 | 1 451 976.00 | 1 810 378.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 012.00 | | | -143 012.00 |
DL TOTAL (I) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 234.00 | | | 281 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 369.00 | | | 935 369.00 |
EA Autres dettes | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 350.00 | | | 1 429 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 976.00 | | | 1 451 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 350.00 | | | 1 429 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 351.00 | | 1 328 351.00 | 1 328 351.00 |
FG Production vendue services | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 634.00 | | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 147.00 | | | 187 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 147.00 | | | 187 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 003.00 | | | 1 606 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 014.00 | | | 1 749 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 012.00 | | | -143 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 394.00 | | 69 590.00 | 518 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 034.00 | | 5 390.00 | 352 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 64 200.00 | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 392.00 | 3 281.00 | | 340 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 392.00 | 3 281.00 | | 340 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 338.00 | 2 390.00 | | 12 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 338.00 | 2 390.00 | | 12 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 338.00 | 2 390.00 | 15 000.00 | 27 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 234.00 | 281 234.00 | | 281 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 087.00 | 288 087.00 | | 288 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 965.00 | 448 492.00 | 8 473.00 | 456 965.00 |
VW T.V.A. | 773 915.00 | 773 915.00 | | 773 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 350.00 | 1 429 350.00 | | 1 429 350.00 |