| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 4 969.00 | 829.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 647.00 | | 1 896 647.00 | 1 896 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 280.00 | 38 664.00 | 2 617.00 | 41 280.00 |
AP Constructions | 1 821 645.00 | 1 274 020.00 | 547 626.00 | 1 821 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 525.00 | 898 545.00 | 345 980.00 | 1 244 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 25 102.00 | 5 118.00 | 30 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 065.00 | 2 241 300.00 | 2 885 767.00 | 5 127 065.00 |
BT Marchandises | 1 433 776.00 | 61 933.00 | 1 371 843.00 | 1 433 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 847.00 | 582.00 | 51 265.00 | 51 847.00 |
BZ Autres créances | 4 523 343.00 | 5 413.00 | 4 517 930.00 | 4 523 343.00 |
CF Disponibilités | 273 171.00 | | 273 171.00 | 273 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 282 137.00 | 67 928.00 | 6 214 209.00 | 6 282 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 204.00 | 2 309 228.00 | 9 099 976.00 | 11 409 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845 395.00 | 1 845 395.00 | | 1 845 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 570 162.00 | 3 921 572.00 | | 4 570 162.00 |
DH Report à nouveau | | 22 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 485.00 | 626 291.00 | | 486 485.00 |
DK Provisions réglementées | 147 704.00 | 173 880.00 | | 147 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 746.00 | 6 677 438.00 | | 7 137 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 081.00 | 1 081.00 | | 5 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 335.00 | 78 497.00 | | 58 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 416.00 | 79 578.00 | | 63 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 641.00 | 1 385 624.00 | | 1 426 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 278.00 | 409 248.00 | | 363 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 789.00 | 12 376.00 | | 83 789.00 |
EA Autres dettes | 25 104.00 | 80 660.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 812.00 | 1 887 908.00 | | 1 898 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 976.00 | 8 644 924.00 | | 9 099 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 157 353.00 | | 19 157 353.00 | 19 157 353.00 |
FD Production vendue biens | 2 763 930.00 | | 2 763 930.00 | 2 763 930.00 |
FG Production vendue services | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 007 803.00 | | 22 007 803.00 | 22 007 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 142 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 718 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 534 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 439.00 | 25 571.00 | | 37 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 439.00 | 25 596.00 | | 37 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 264.00 | 9 607.00 | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 333.00 | 9 607.00 | | 20 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 106.00 | 15 989.00 | | 17 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 699.00 | 73 194.00 | | 26 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 455.00 | 218 298.00 | | 130 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 560.00 | 22 603 900.00 | | 22 198 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 712 075.00 | 21 977 609.00 | | 21 712 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 485.00 | 626 291.00 | | 486 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 553.00 | | 104 211.00 | 5 157 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 799.00 | 137 400.00 | 4 127 065.00 | 6 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | 137 400.00 | 2 183 340.00 | 6 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 224.00 | | | 1 934 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 329.00 | | 104 211.00 | 3 223 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 187.00 | 262 443.00 | 128 331.00 | 2 107 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 458.00 | 8 175.00 | | 35 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 729.00 | 254 268.00 | 128 331.00 | 2 071 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 880.00 | 11 264.00 | 37 439.00 | 173 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 578.00 | 4 000.00 | 20 162.00 | 79 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 395.00 | 67 928.00 | 71 395.00 | 71 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 395.00 | 67 928.00 | 71 395.00 | 71 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 852.00 | 83 192.00 | 128 996.00 | 324 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 641.00 | 1 426 641.00 | | 1 426 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 813.00 | 1 898 813.00 | | 1 898 813.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |