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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 229 596.00 | | 229 596.00 | 229 596.00 |
CF Disponibilités | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 340.00 | | 434 340.00 | 434 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 340.00 | | 469 340.00 | 469 340.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 358 778.00 | 261 598.00 | | 358 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 874.00 | 97 179.00 | | 96 874.00 |
DL TOTAL (I) | 465 280.00 | 368 405.00 | | 465 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 3 900.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 060.00 | 9 728.00 | | 4 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 340.00 | 378 133.00 | | 469 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060.00 | 9 728.00 | | 4 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | -631.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926.00 | 2 621.00 | | 2 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 874.00 | 97 179.00 | | 96 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 596.00 | 229 596.00 | 30 000.00 | 259 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |