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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 870.00 | 8 474.00 | 396.00 | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 505.00 | 27 286.00 | 6 218.00 | 33 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BN En cours de production de biens | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 126 509.00 | | 126 509.00 | 126 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 675.00 | | 284 675.00 | 284 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 180.00 | 27 286.00 | 290 894.00 | 318 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 219 211.00 | 200 411.00 | | 219 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 18 800.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 230 190.00 | 227 596.00 | | 230 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 248.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 2 735.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | 50 168.00 | | 54 196.00 |
EA Autres dettes | | 2 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 703.00 | 55 754.00 | | 60 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 894.00 | 283 350.00 | | 290 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 703.00 | 55 754.00 | | 60 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
FG Production vendue services | 263 628.00 | | 263 628.00 | 263 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
FM Production stockée | | | 18 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | 180.00 | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 180.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | 135.00 | | 8 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 135.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 666.00 | 45.00 | | -6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 2 390.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 329.00 | 313 322.00 | | 290 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 735.00 | 294 522.00 | | 287 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 18 800.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 884.00 | 403.00 | | 26 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 884.00 | 403.00 | | 26 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |