| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 138.00 | 405.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 416.00 | 225.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 010.00 | 3 554.00 | 74 456.00 | 78 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 908.00 | | 385 908.00 | 385 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 771.00 | 33 351.00 | 300 420.00 | 333 771.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 882.00 | 33 351.00 | 742 531.00 | 775 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 892.00 | 36 905.00 | 816 987.00 | 853 892.00 |
CU Autres participations | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 201 995.00 | 176 122.00 | | 201 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 25 873.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 658 111.00 | 641 995.00 | | 658 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 697.00 | 65 266.00 | | 150 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 2 711.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 3 928.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 876.00 | 71 905.00 | | 158 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 987.00 | 713 900.00 | | 816 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 876.00 | 71 905.00 | | 158 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 968.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 735.00 | 99 906.00 | | 60 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 619.00 | 74 034.00 | | 44 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 116.00 | 25 873.00 | | 16 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 730.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 730.00 | | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VI Groupe et associés | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 908.00 | 385 908.00 | | 385 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 025.00 | 386 025.00 | | 386 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |