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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 1 637.00 | 1 870.00 | 3 507.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 271.00 | 604 189.00 | 451 082.00 | 1 055 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 261.00 | 401 181.00 | 360 080.00 | 761 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 722.00 | 1 007 008.00 | 817 715.00 | 1 824 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 455.00 | | 362 455.00 | 362 455.00 |
BZ Autres créances | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 410.00 | | 980 410.00 | 980 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 133.00 | 1 007 008.00 | 1 798 125.00 | 2 805 133.00 |
CU Autres participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 214.00 | | | 324 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
DL TOTAL (I) | 661 845.00 | | | 661 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 821.00 | | | 532 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 598.00 | | | 230 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 875.00 | | | 233 875.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 280.00 | | | 1 136 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 125.00 | | | 1 798 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 740.00 | | | 768 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 377.00 | | 282 240.00 | 1 612 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 895.00 | 1 824 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 895.00 | 1 820 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 2 390.00 | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 578.00 | | 279 850.00 | 1 610 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 638.00 | 266 401.00 | 59 032.00 | 799 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 520.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 521.00 | 265 881.00 | 59 032.00 | 798 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 598.00 | 230 598.00 | | 230 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 861.00 | 372 861.00 | | 372 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 821.00 | 165 281.00 | 350 931.00 | 532 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 944.00 | 411 944.00 | | 411 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 989.00 | 412 989.00 | | 412 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 280.00 | 768 740.00 | 350 931.00 | 1 136 280.00 |