| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 749.00 | 14 784.00 | 28 965.00 | 43 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 398.00 | | 1 257 398.00 | 1 257 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AN Terrains | 444 600.00 | | 444 600.00 | 444 600.00 |
AP Constructions | 4 411 085.00 | 2 538 407.00 | 1 872 678.00 | 4 411 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 687.00 | 803 962.00 | 251 725.00 | 1 055 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 891.00 | 272 162.00 | 8 730.00 | 280 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 228.00 | 3 631 001.00 | 3 888 227.00 | 7 519 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BT Marchandises | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BZ Autres créances | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 217.00 | | 902 217.00 | 902 217.00 |
CF Disponibilités | 140 867.00 | | 140 867.00 | 140 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 566.00 | | 1 412 566.00 | 1 412 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 795.00 | 3 631 001.00 | 5 300 794.00 | 8 931 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 610 701.00 | 3 414 900.00 | | 3 610 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987.00 | 195 802.00 | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 688.00 | 3 720 701.00 | | 3 727 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 461.00 | 554 191.00 | | 1 338 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 100.00 | 28 150.00 | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 8 954.00 | | 29 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 848.00 | 175 380.00 | | 124 848.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 106.00 | 766 675.00 | | 1 573 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 794.00 | 4 487 376.00 | | 5 300 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 082.00 | 319 120.00 | | 356 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 725.00 | | 1 026 657.00 | 6 613 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 154.00 | 7 519 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 154.00 | 6 213 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 833.00 | | | 1 302 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 011.00 | | 1 026 657.00 | 5 308 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 480.00 | 277 201.00 | 111 680.00 | 3 465 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 478.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 488.00 | 276 722.00 | 111 680.00 | 3 449 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 461.00 | 121 437.00 | 368 968.00 | 1 338 461.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 374.00 | 189 374.00 | | 189 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 106.00 | 356 082.00 | 368 968.00 | 1 573 106.00 |