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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 111.00 | 51 095.00 | 16.00 | 51 111.00 |
AN Terrains | 369 059.00 | 22 054.00 | 347 006.00 | 369 059.00 |
AP Constructions | 6 764 727.00 | 3 324 356.00 | 3 440 370.00 | 6 764 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 891.00 | 146 027.00 | 45 864.00 | 191 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 446.00 | 235 331.00 | 115 115.00 | 350 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 235.00 | 3 778 863.00 | 3 948 372.00 | 7 727 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
BZ Autres créances | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 311.00 | | 470 311.00 | 470 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 546.00 | 3 778 863.00 | 4 418 683.00 | 8 197 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | 12 387.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DH Report à nouveau | 93 518.00 | 79 482.00 | | 93 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 818.00 | 14 775.00 | | 60 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 262.00 | 4 143 658.00 | | 4 214 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 52 921.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 450.00 | 118 114.00 | | 100 450.00 |
EA Autres dettes | | 261 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 421.00 | 432 818.00 | | 204 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 683.00 | 4 576 477.00 | | 4 418 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 585.00 | 11 610.00 | 1 614 195.00 | 1 602 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 585.00 | 11 610.00 | 1 614 195.00 | 1 602 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 3 500.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 7 409.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | 7 409.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 5 746.00 | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 535.00 | 1 571 082.00 | | 1 627 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 717.00 | 1 556 307.00 | | 1 566 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 818.00 | 14 775.00 | | 60 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 730.00 | | 51 505.00 | 7 675 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624 619.00 | | 51 505.00 | 7 624 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 432.00 | 326 430.00 | | 3 452 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 471.00 | 624.00 | | 50 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 962.00 | 325 806.00 | | 3 401 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UX Autres créances clients | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VI Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 471.00 | 400 471.00 | | 400 471.00 |
VW T.V.A. | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |