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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 205.00 | 276 205.00 | | 276 205.00 |
AH Fonds commercial | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
AN Terrains | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 2 420 138.00 | 1 513 866.00 | 906 271.00 | 2 420 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 024.00 | 569 879.00 | 84 145.00 | 654 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 252.00 | 451 256.00 | 120 997.00 | 572 252.00 |
AX Avances et acomptes | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 956.00 | 2 811 206.00 | 1 303 750.00 | 4 114 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
BN En cours de production de biens | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
BT Marchandises | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 229.00 | 747.00 | 604 482.00 | 605 229.00 |
BZ Autres créances | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CF Disponibilités | 1 733 331.00 | | 1 733 331.00 | 1 733 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 433.00 | 747.00 | 3 031 686.00 | 3 032 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 389.00 | 2 811 953.00 | 4 335 436.00 | 7 147 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 045.00 | -97 443.00 | | -73 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 668.00 | 24 398.00 | | 134 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 623.00 | 1 026 955.00 | | 1 161 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 548.00 | 488 737.00 | | 1 936 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 692.00 | 75 362.00 | | 148 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 675.00 | 699 528.00 | | 688 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 773.00 | 287 054.00 | | 350 773.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 8 287.00 | | 9 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 252.00 | 61 940.00 | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 813.00 | 1 758 907.00 | | 3 173 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 436.00 | 2 785 862.00 | | 4 335 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 919.00 | 1 360 073.00 | | 1 328 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 620.00 | | 310 331.00 | 3 812 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 4 114 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 3 784 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 171.00 | | 39 546.00 | 282 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 298.00 | | 270 281.00 | 3 522 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 504.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 965.00 | 161 236.00 | 7 994.00 | 2 657 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 096.00 | 2 109.00 | | 274 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 869.00 | 159 127.00 | 7 994.00 | 2 383 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 23 095.00 | 747.00 | 23 095.00 | 23 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 095.00 | 747.00 | 23 095.00 | 23 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 095.00 | 747.00 | 23 095.00 | 23 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | 23 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 675.00 | 688 675.00 | | 688 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
UP Prêts | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 600 747.00 | 600 747.00 | | 600 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 464.00 | 88 570.00 | 1 677 436.00 | 1 933 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 156.00 | | | 1 506 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
VW T.V.A. | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 121.00 | 1 180 227.00 | 1 677 436.00 | 3 025 121.00 |