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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 325.00 | 158 379.00 | 48 946.00 | 207 325.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 463.00 | 162 236.00 | 109 228.00 | 271 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 578 677.00 | | 578 677.00 | 578 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 942.00 | | 840 942.00 | 840 942.00 |
110 Total général Actif | 1 112 406.00 | 162 236.00 | 950 170.00 | 1 112 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 204 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 540.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 082.00 | 804 476.00 | | 862 082.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | 65 500.00 | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 8 302.00 | 15 114.00 | | 8 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 884.00 | 885 090.00 | | 861 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 577.00 | 312 479.00 | | 309 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | -3 000.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 120 951.00 | 120 017.00 | | 120 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | 4 937.00 | | 10 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 065.00 | 214 503.00 | | 220 065.00 |
252 Charges sociales | 82 093.00 | 93 529.00 | | 82 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 823.00 | 20 537.00 | | 22 823.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 356.00 | 763 009.00 | | 765 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 528.00 | 122 081.00 | | 96 528.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 408.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 140.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | 29 113.00 | | 22 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 232.00 | 92 421.00 | | 74 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |