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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 288.00 | 991.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 13 032.00 | 4 743.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 054.00 | 13 320.00 | 5 734.00 | 19 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 313 825.00 | | 313 825.00 | 313 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 737.00 | | 327 737.00 | 327 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 791.00 | 13 320.00 | 333 471.00 | 346 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173.00 | | 5 002.00 | 17 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 19 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 17 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | 3 723.00 | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 5 347.00 | 5 727.00 | 13 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 5 060.00 | 5 727.00 | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
ZE Dividendes | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |