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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 9 062.00 | 3 338.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 55 198.00 | 3 388.00 | 58 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 150.00 | 17 625.00 | 3 525.00 | 21 150.00 |
BZ Autres créances | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
CF Disponibilités | 1 318 689.00 | | 1 318 689.00 | 1 318 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 046.00 | 17 625.00 | 1 866 421.00 | 1 884 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 632.00 | 72 823.00 | 1 869 809.00 | 1 942 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428.00 | 30 000.00 | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | 608 088.00 | 290 349.00 | | 608 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 670.00 | 353 739.00 | | 189 670.00 |
DL TOTAL (I) | 865 185.00 | 740 088.00 | | 865 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 444.00 | 368 232.00 | | 380 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 777.00 | 672 162.00 | | 509 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 142 051.00 | | 46 019.00 |
EA Autres dettes | 66 867.00 | 33 396.00 | | 66 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 623.00 | 1 216 260.00 | | 1 004 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 809.00 | 1 956 348.00 | | 1 869 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 444.00 | 368 232.00 | | 380 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 453.00 | | 4 039.00 | 59 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 58 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 12 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | | 4 039.00 | 10 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 924.00 | 3 309.00 | 2 035.00 | 53 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | 3 309.00 | 2 035.00 | 7 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 777.00 | 509 777.00 | | 509 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 444.00 | | 380 444.00 | 380 444.00 |
VI Groupe et associés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 328.00 | 184 178.00 | 21 150.00 | 205 328.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 623.00 | 624 180.00 | 380 444.00 | 1 004 623.00 |