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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 067.00 | 4 207.00 | 25 861.00 | 30 067.00 |
AH Fonds commercial | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
AN Terrains | 3 139.00 | 3 044.00 | 95.00 | 3 139.00 |
AP Constructions | 37 432.00 | 33 769.00 | 3 663.00 | 37 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 015.00 | 78 240.00 | 21 776.00 | 100 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 535.00 | 29 786.00 | 6 749.00 | 36 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 293.00 | 149 045.00 | 263 249.00 | 412 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
CF Disponibilités | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 383.00 | 149 045.00 | 373 338.00 | 522 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 417.00 | | | 226 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 338.00 | | | 373 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 417.00 | | | 226 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
FG Production vendue services | 259 300.00 | 217.00 | 259 517.00 | 259 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 410.00 | 217.00 | 319 627.00 | 319 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | -6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 465.00 | | | 336 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 981.00 | | | 322 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 293.00 | | | 412 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 425.00 | | | 234 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 551.00 | 6 493.00 | | 142 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 2 400.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 745.00 | 4 093.00 | | 140 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 786.00 | 84 039.00 | 747.00 | 84 786.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 654.00 | | | 210 654.00 |