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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 131.00 | 236.00 | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 591.00 | 47 276.00 | 41 315.00 | 88 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 033.00 | 160 160.00 | 1 873.00 | 162 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 549.00 | 210 568.00 | 43 981.00 | 254 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 794.00 | 3 231.00 | 215 562.00 | 218 794.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 744.00 | 3 231.00 | 317 512.00 | 320 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 293.00 | 213 800.00 | 361 493.00 | 575 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 306.00 | 92 406.00 | | 57 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | -35 099.00 | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 100 389.00 | 65 691.00 | | 100 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 628.00 | 19 803.00 | | 23 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 949.00 | 176 254.00 | | 172 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 394.00 | 46 162.00 | | 57 394.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 104.00 | 409 066.00 | | 261 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 493.00 | 474 758.00 | | 361 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 104.00 | 394 817.00 | | 261 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 344.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 214 916.00 | 214 916.00 | | 214 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 629.00 | 7 160.00 | 16 469.00 | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 104.00 | 244 635.00 | 16 469.00 | 261 104.00 |