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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 677.00 | 732 982.00 | 151 695.00 | 884 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 791.00 | 1 561 791.00 | | 1 561 791.00 |
AN Terrains | 9 781 275.00 | 5 495 108.00 | 4 286 167.00 | 9 781 275.00 |
AP Constructions | 76 098 284.00 | 44 109 952.00 | 31 988 331.00 | 76 098 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 503 104.00 | 129 513 735.00 | 67 989 369.00 | 197 503 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 405.00 | 1 280 869.00 | 122 535.00 | 1 403 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 980 316.00 | | 7 980 316.00 | 7 980 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BF Prêts | 528 549.00 | | 528 549.00 | 528 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 072 319.00 | 183 022 073.00 | 128 050 245.00 | 311 072 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 049 024.00 | 1 361 391.00 | 11 687 632.00 | 13 049 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 635 679.00 | 6 159 441.00 | 55 476 238.00 | 61 635 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 199 958.00 | | 37 199 958.00 | 37 199 958.00 |
BZ Autres créances | 10 708 054.00 | | 10 708 054.00 | 10 708 054.00 |
CF Disponibilités | 2 939 895.00 | | 2 939 895.00 | 2 939 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 776 867.00 | 7 520 832.00 | 118 256 034.00 | 125 776 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 849 393.00 | 190 542 906.00 | 246 306 486.00 | 436 849 393.00 |
CU Autres participations | 14 907 083.00 | | 14 907 083.00 | 14 907 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 633.00 | 327 633.00 | | 327 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 197 360.00 | 23 197 360.00 | | 23 197 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 096 789.00 | 7 096 789.00 | | 7 096 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949 906.00 | 1 949 906.00 | | 1 949 906.00 |
DG Autres réserves | 530 056.00 | 530 056.00 | | 530 056.00 |
DH Report à nouveau | -61 549 920.00 | -27 902 102.00 | | -61 549 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 668 863.00 | -33 647 817.00 | | -67 668 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214 918.00 | 1 366 265.00 | | 1 214 918.00 |
DK Provisions réglementées | 34 258 228.00 | 34 258 228.00 | | 34 258 228.00 |
DL TOTAL (I) | -60 971 525.00 | 6 848 685.00 | | -60 971 525.00 |
DP Provisions pour risques | 26 050 608.00 | 487 556.00 | | 26 050 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 675 357.00 | 3 213 917.00 | | 2 675 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 725 965.00 | 3 701 473.00 | | 28 725 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 298 828.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 854 913.00 | 154 628 000.00 | | 195 854 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 983.00 | 805 792.00 | | 1 750 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208 524.00 | 52 396 254.00 | | 61 208 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646 086.00 | 12 512 770.00 | | 12 646 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737 045.00 | 6 727 722.00 | | 6 737 045.00 |
EA Autres dettes | 218 975.00 | 818 003.00 | | 218 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 720.00 | 511 896.00 | | 90 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 508 030.00 | 228 699 269.00 | | 278 508 030.00 |
ED (V) | 44 015.00 | 106.00 | | 44 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 306 486.00 | 239 249 534.00 | | 246 306 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 170 130.00 | 285 224 730.00 | 454 394 860.00 | 169 170 130.00 |
FG Production vendue services | 12 582 968.00 | -51 454.00 | 12 531 513.00 | 12 582 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 753 098.00 | 285 173 275.00 | 466 926 374.00 | 181 753 098.00 |
FM Production stockée | | | 4 440 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 402 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 386 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 977 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 392 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 916 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 512 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 681 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 279 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -41 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 045 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 505.00 | 1 162.00 | | 15 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 733.00 | 857 325.00 | | 658 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 761.00 | 1 107 264.00 | | 1 085 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 000.00 | 1 965 752.00 | | 1 760 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451 759.00 | 750 212.00 | | 7 451 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 842.00 | 324 118.00 | | 489 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 067 968.00 | 403 708.00 | | 37 067 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 009 569.00 | 1 478 039.00 | | 45 009 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 249 569.00 | 487 713.00 | | -43 249 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 061.00 | -577 627.00 | | -626 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 920 849.00 | 475 498 383.00 | | 485 920 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 589 713.00 | 509 146 200.00 | | 553 589 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 668 863.00 | -33 647 817.00 | | -67 668 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 238 880.00 | | 14 417 814.00 | 299 238 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 633.00 | | | 327 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 531 830.00 | 15 531 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 116 208.00 | 311 072 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 271.00 | 2 446 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945 107.00 | 292 766 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 740.00 | | | 3 085 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 421 251.00 | | 14 290 241.00 | 280 421 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404 256.00 | | 127 573.00 | 15 404 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 879 034.00 | 14 516 011.00 | 2 123 429.00 | 156 879 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 633.00 | | | 327 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 324.00 | 30 000.00 | 625 551.00 | 2 190 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 361 075.00 | 14 486 011.00 | 1 497 878.00 | 154 361 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 258 228.00 | | | 34 258 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 701 473.00 | 27 133 940.00 | 2 109 447.00 | 3 701 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 700 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 011 160.00 | 11 560 600.00 | 521 302.00 | 2 011 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 629 330.00 | 7 488 723.00 | 6 597 220.00 | 6 629 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645 823.00 | 19 749 323.00 | 7 123 855.00 | 8 645 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 605 524.00 | 46 883 263.00 | 9 233 302.00 | 46 605 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 854 913.00 | 195 854 913.00 | | 195 854 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208 524.00 | 61 208 524.00 | | 61 208 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347 597.00 | 5 347 597.00 | | 5 347 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555 947.00 | 5 555 947.00 | | 5 555 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737 045.00 | 6 737 045.00 | | 6 737 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 128.00 | 1 967 128.00 | | 1 967 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 528 549.00 | | 528 549.00 | 528 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UX Autres créances clients | 37 199 958.00 | 37 199 958.00 | | 37 199 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517 297.00 | 517 297.00 | | 517 297.00 |
VB T. V. A. | 5 832 074.00 | 5 832 074.00 | | 5 832 074.00 |
VC Groupe et associés | 654 931.00 | 654 931.00 | | 654 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359 437.00 | 2 359 437.00 | | 2 359 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 405.00 | 1 466 405.00 | | 1 466 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 563.00 | 1 351 563.00 | | 1 351 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 058.00 | 209 058.00 | | 209 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 747 457.00 | 48 218 908.00 | 528 549.00 | 48 747 457.00 |
VW T.V.A. | 276 136.00 | 276 136.00 | | 276 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 508 030.00 | 278 508 030.00 | | 278 508 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 729.00 | | | 729.00 |