| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328 011.00 | 1 328 011.00 | | 1 328 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 968.00 | 514 202.00 | 56 765.00 | 570 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 267 536.00 | 12 890.00 | 254 646.00 | 267 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 968 559.00 | 1 857 913.00 | 17 110 646.00 | 18 968 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 328.00 | | 5 564 328.00 | 5 564 328.00 |
BZ Autres créances | 208 669.00 | 1 445.00 | 207 224.00 | 208 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 828.00 | 1 445.00 | 5 822 383.00 | 5 823 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 388.00 | 1 859 358.00 | 22 933 030.00 | 24 792 388.00 |
CU Autres participations | 16 799 233.00 | | 16 799 233.00 | 16 799 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 10 413 641.00 | 10 413 573.00 | | 10 413 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 075.00 | 167 880.00 | | 4 082 075.00 |
DL TOTAL (I) | 14 552 486.00 | 10 638 223.00 | | 14 552 486.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 693.00 | 532 668.00 | | 597 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 693.00 | 551 668.00 | | 616 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 373.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 817.00 | 4 426 925.00 | | 4 742 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 659.00 | 2 129 073.00 | | 1 066 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 145.00 | 1 302 798.00 | | 1 938 145.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | 33 209.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 849.00 | 7 892 381.00 | | 7 763 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 933 030.00 | 19 082 273.00 | | 22 933 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 742 817.00 | | | 4 742 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 354 974.00 | | 10 354 974.00 | 10 354 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 354 974.00 | | 10 354 974.00 | 10 354 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 361 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 470.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 3 160.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 888.00 | 3 160.00 | | 24 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 888.00 | 1 003.00 | | 24 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 017.00 | 79 782.00 | | 96 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 123.00 | 8 761 609.00 | | 15 500 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 048.00 | 8 593 728.00 | | 11 418 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 075.00 | 167 880.00 | | 4 082 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 286 786.00 | | 90 770.00 | 19 286 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 17 066 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 998.00 | 18 968 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 919.00 | 573 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 011.00 | | | 1 328 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 362.00 | | 75 335.00 | 906 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052 413.00 | | 15 435.00 | 17 052 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 699.00 | 16 323.00 | | 1 828 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326 940.00 | 1 070.00 | | 1 326 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 758.00 | 15 253.00 | | 501 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 668.00 | 210 025.00 | 145 000.00 | 551 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 551 668.00 | 224 360.00 | 145 000.00 | 551 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 659.00 | 1 066 659.00 | | 1 066 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 933.00 | 507 933.00 | | 507 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 071.00 | 453 071.00 | | 453 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UP Prêts | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 564 328.00 | 5 564 328.00 | | 5 564 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 742 817.00 | 4 742 817.00 | | 4 742 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089 187.00 | 5 821 650.00 | 267 536.00 | 6 089 187.00 |
VW T.V.A. | 931 866.00 | 931 866.00 | | 931 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 849.00 | 7 763 849.00 | | 7 763 849.00 |