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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
AP Constructions | 160 294.00 | 160 294.00 | | 160 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 977.00 | 290 514.00 | 27 463.00 | 317 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 475.00 | 203 515.00 | 24 960.00 | 228 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 701.00 | 1 440 125.00 | 1 102 576.00 | 2 542 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BN En cours de production de biens | 904 345.00 | 29 117.00 | 875 228.00 | 904 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 245.00 | 6 043.00 | 1 325 202.00 | 1 331 245.00 |
BZ Autres créances | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CF Disponibilités | 1 160 610.00 | | 1 160 610.00 | 1 160 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 675.00 | 35 160.00 | 3 558 515.00 | 3 593 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 376.00 | 1 475 285.00 | 4 661 090.00 | 6 136 376.00 |
CU Autres participations | 1 760 974.00 | 754 097.00 | 1 006 877.00 | 1 760 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 1 469 316.00 | | | 1 469 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 046.00 | | | 2 077 046.00 |
DP Provisions pour risques | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 855.00 | | | 483 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 314.00 | | | 1 256 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 750.00 | | | 266 750.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 839.00 | | | 370 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 375.00 | | | 2 451 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 090.00 | | | 4 661 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 375.00 | | | 2 451 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
FG Production vendue services | 4 242 774.00 | | 4 242 774.00 | 4 242 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 423.00 | | 4 264 423.00 | 4 264 423.00 |
FM Production stockée | | | 107 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 909.00 | | | 4 545 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 979.00 | | | 4 287 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 271.00 | | 38 000.00 | 2 540 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 30 770.00 | 2 542 701.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 30 770.00 | 748 746.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 316.00 | | 38 000.00 | 746 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 250.00 | | | 1 762 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 234.00 | 21 563.00 | 30 770.00 | 695 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 272.00 | 433.00 | | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 962.00 | 21 131.00 | 30 770.00 | 663 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 265.00 | 2 329.00 | 13 925.00 | 144 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 963.00 | 29 117.00 | 10 963.00 | 10 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | 2 500.00 | | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 125.00 | 112 095.00 | 10 963.00 | 688 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 390.00 | 114 424.00 | 24 888.00 | 832 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 946.00 | 24 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 314.00 | 1 256 314.00 | | 1 256 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 839.00 | 370 839.00 | | 370 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 993.00 | 1 323 993.00 | | 1 323 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
VC Groupe et associés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 855.00 | 483 855.00 | | 483 855.00 |
VI Groupe et associés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 610.00 | 1 487 083.00 | 8 527.00 | 1 495 610.00 |
VW T.V.A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 375.00 | 2 451 375.00 | | 2 451 375.00 |