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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 779.00 | 57 794.00 | 8 985.00 | 66 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 207.00 | 89 433.00 | 10 774.00 | 100 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 658.00 | 148 727.00 | 122 931.00 | 271 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 715.00 | | 283 715.00 | 283 715.00 |
CF Disponibilités | 229 616.00 | | 229 616.00 | 229 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 821.00 | | 585 821.00 | 585 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 479.00 | 148 727.00 | 708 752.00 | 857 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 439 742.00 | 455 919.00 | | 439 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | -16 177.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 578 194.00 | 578 342.00 | | 578 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | 5 683.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 307.00 | | 77 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 592.00 | 48 177.00 | | 40 592.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 267.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 558.00 | 135 130.00 | | 130 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 752.00 | 713 472.00 | | 708 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 558.00 | 135 130.00 | | 130 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 899.00 | | 3 759.00 | 267 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 227.00 | | 3 759.00 | 163 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 896.00 | 7 831.00 | | 140 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 396.00 | 7 831.00 | | 139 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246.00 | 55 167.00 | 4 079.00 | 59 246.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | 7 632.00 | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | 7 474.00 | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 35 308.00 | 41 722.00 | | 35 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 643.00 | 5 126.00 | | 2 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 333.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 631.00 | 9 965.00 | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 583.00 | 37 445.00 | | 39 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 716.00 | 25 622.00 | | 24 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 932.00 | 54 322.00 | | 45 932.00 |