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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 004.00 | 16 737.00 | 2 267.00 | 19 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 8 774.00 | 3 889.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 972.00 | 26 835.00 | 8 137.00 | 34 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BZ Autres créances | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 874.00 | 26 835.00 | 95 039.00 | 121 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 388.00 | 22 917.00 | | 40 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 17 471.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 53 623.00 | 48 772.00 | | 53 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 347.00 | 8 800.00 | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 8 562.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 665.00 | 55 037.00 | | 29 665.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 416.00 | 72 399.00 | | 41 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 039.00 | 121 171.00 | | 95 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 416.00 | 72 399.00 | | 41 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 119.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 119.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -1 119.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 2 683.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 124.00 | 133 687.00 | | 124 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 273.00 | 116 216.00 | | 119 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | 17 471.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 615.00 | | 1 357.00 | 33 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | | 1 357.00 | 31 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 746.00 | 4 088.00 | | 22 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 4 088.00 | | 22 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |