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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 715.00 | 423 855.00 | 33 860.00 | 457 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 831 147.00 | 100 000.00 | 2 731 147.00 | 2 831 147.00 |
BF Prêts | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 796.00 | 528 558.00 | 2 833 238.00 | 3 361 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 203.00 | | 439 203.00 | 439 203.00 |
BZ Autres créances | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CF Disponibilités | 844 995.00 | | 844 995.00 | 844 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 310.00 | | 1 324 310.00 | 1 324 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 106.00 | 528 558.00 | 4 157 549.00 | 4 686 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 | | 1 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
DH Report à nouveau | 358 610.00 | 230 306.00 | | 358 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | 128 304.00 | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 895.00 | 1 487 865.00 | | 1 511 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 627.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 466.00 | 1 789 841.00 | | 1 813 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 478.00 | 384 015.00 | | 239 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 887.00 | 554 105.00 | | 591 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 654.00 | 2 728 588.00 | | 2 645 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 549.00 | 4 216 453.00 | | 4 157 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 187.00 | 2 728 587.00 | | 832 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 627.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 287.00 | | 2 632 287.00 | 2 632 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 287.00 | | 2 632 287.00 | 2 632 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 165.00 | | 6 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 83.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 118.00 | 10 993.00 | | 19 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 118.00 | 10 993.00 | | 19 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 992.00 | 24 774.00 | | 31 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 082.00 | 24 774.00 | | 32 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | -13 780.00 | | -12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 454.00 | 2 632 843.00 | | 2 659 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 424.00 | 2 504 539.00 | | 2 635 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 030.00 | 128 304.00 | | 24 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 932.00 | | 13 280.00 | 3 371 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 2 899 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 417.00 | 3 361 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 460 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 002.00 | | 4 174.00 | 464 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 722.00 | | 9 106.00 | 2 905 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 368.00 | 14 067.00 | 7 876.00 | 422 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 160.00 | 14 067.00 | 7 876.00 | 420 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 478.00 | 239 478.00 | | 239 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 882.00 | 261 882.00 | | 261 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 903.00 | 212 903.00 | | 212 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
UP Prêts | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 439 203.00 | 439 203.00 | | 439 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 466.00 | | | 1 813 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 884.00 | 546 884.00 | | 546 884.00 |
VW T.V.A. | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 654.00 | 832 187.00 | | 2 645 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 655.00 | 48 794.00 | | 40 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 969.00 | 17 057.00 | | 31 969.00 |
ST Autres comptes | 446 533.00 | 443 753.00 | | 446 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 814.00 | 170 558.00 | | 166 814.00 |
YT Sous‐traitance | 42 486.00 | 41 777.00 | | 42 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 100.00 | 162 872.00 | | 159 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 874.00 | 17 074.00 | | 16 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 529.00 | 65 868.00 | | 57 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 808.00 | 222 743.00 | | 233 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 280.00 | 52 251.00 | | 40 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 902.00 | 836 017.00 | | 846 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |