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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 302.00 | 66 314.00 | 31 988.00 | 98 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 163.00 | 66 314.00 | 35 849.00 | 102 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BN En cours de production de biens | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 104.00 | | 210 104.00 | 210 104.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 010.00 | | 397 010.00 | 397 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 174.00 | 66 314.00 | 432 860.00 | 499 174.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 993.00 | 103 606.00 | | 41 993.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | -265.00 | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | -61 612.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 52 814.00 | 50 113.00 | | 52 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 323.00 | 213 953.00 | | 202 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 2 736.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 21 158.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 101 696.00 | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 45 649.00 | 34 301.00 | | 45 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 045.00 | 373 847.00 | | 380 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 860.00 | 423 961.00 | | 432 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 660.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 514.00 | | 31 476.00 | 96 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 826.00 | 102 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 826.00 | 98 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 652.00 | | 31 476.00 | 92 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 866.00 | 9 604.00 | 7 156.00 | 63 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 9 604.00 | 7 156.00 | 63 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 324.00 | 11 345.00 | 190 979.00 | 202 324.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 396.00 | 219 614.00 | 3 782.00 | 223 396.00 |
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 045.00 | 189 066.00 | 190 979.00 | 380 045.00 |