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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 632.00 | 202 677.00 | 6 955.00 | 209 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 918.00 | 80 369.00 | 11 549.00 | 91 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 804.00 | 4 194.00 | 1 610.00 | 5 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 493.00 | 297 928.00 | 49 565.00 | 347 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 489.00 | 17 981.00 | 293 508.00 | 311 489.00 |
BZ Autres créances | 391 560.00 | | 391 560.00 | 391 560.00 |
CF Disponibilités | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 849.00 | 17 981.00 | 1 089 868.00 | 1 107 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 342.00 | 315 910.00 | 1 139 433.00 | 1 455 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 186 697.00 | 186 697.00 | | 186 697.00 |
DH Report à nouveau | -118 170.00 | | | -118 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | -118 170.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 186 149.00 | 183 478.00 | | 186 149.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 956.00 | 13 178.00 | | 226 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | 7 108.00 | | 6 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 115.00 | 136 136.00 | | 154 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 486.00 | 373 077.00 | | 443 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 24 320.00 | | 25 074.00 |
EA Autres dettes | 26 686.00 | 8 508.00 | | 26 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 283.00 | 562 342.00 | | 883 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 433.00 | 780 819.00 | | 1 139 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 868 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 865.00 | |
FM Production stockée | | | -7 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 059.00 | 1 979.00 | | 13 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 615.00 | 140.00 | | 35 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 556.00 | 1 839.00 | | -22 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 256.00 | 1 862 106.00 | | 1 901 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 584.00 | 1 980 276.00 | | 1 898 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | -118 170.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 948.00 | | 8.00 | 364 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 347 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 463.00 | 301 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 013.00 | | | 319 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 246.00 | | 8.00 | 35 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 073.00 | 18 124.00 | 17 463.00 | 293 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 384.00 | 18 124.00 | 17 463.00 | 282 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 486.00 | 443 486.00 | | 443 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 311 489.00 | 311 489.00 | | 311 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 956.00 | 15 559.00 | 173 051.00 | 226 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 561.00 | 391 561.00 | | 391 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 926.00 | 720 476.00 | 450.00 | 720 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 169.00 | 517 772.00 | 173 051.00 | 729 169.00 |