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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 1 345.00 | 12 196.00 | 13 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AP Constructions | 2 825 107.00 | 2 236 584.00 | 588 523.00 | 2 825 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 254.00 | 393 751.00 | 22 503.00 | 416 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 631.00 | 224 143.00 | 36 489.00 | 260 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 976.00 | 2 880 363.00 | 661 612.00 | 3 541 976.00 |
BT Marchandises | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CF Disponibilités | 598 328.00 | | 598 328.00 | 598 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 783.00 | | 666 783.00 | 666 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 759.00 | 2 880 363.00 | 1 328 395.00 | 4 208 759.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 749 629.00 | -2 748 512.00 | | -2 749 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 423.00 | -1 117.00 | | 85 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 612.00 | 49 411.00 | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 008 594.00 | -2 082 218.00 | | -2 008 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 938.00 | 151 410.00 | | 132 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 781.00 | 3 154 781.00 | | 3 154 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 724.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | 31 137.00 | | 21 030.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 19 571.00 | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 989.00 | 3 368 623.00 | | 3 336 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 395.00 | 1 286 405.00 | | 1 328 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 576 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 667.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | 12 668.00 | | 11 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 3 594.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 393.00 | 9 074.00 | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 917.00 | 782 138.00 | | 833 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 495.00 | 783 255.00 | | 748 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 423.00 | -1 117.00 | | 85 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 137.00 | | 24 839.00 | 3 517 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 154.00 | | 24 839.00 | 3 477 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 696.00 | 95 667.00 | | 2 784 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 810.00 | 95 667.00 | | 2 758 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 907.00 | 17 126.00 | | 3 171 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 786.00 | 29 682.00 | 103 107.00 | 132 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 901.00 | 50 553.00 | 1 348.00 | 51 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 989.00 | 79 102.00 | 103 107.00 | 3 336 989.00 |