| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 701.00 | 63 665.00 | 36.00 | 63 701.00 |
AH Fonds commercial | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
AP Constructions | 76 678.00 | 54 369.00 | 22 309.00 | 76 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 367.00 | 62 452.00 | 10 915.00 | 73 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 586.00 | 367 330.00 | 43 257.00 | 410 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 142.00 | 547 816.00 | 109 326.00 | 657 142.00 |
BN En cours de production de biens | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
BT Marchandises | 3 854 604.00 | 482 975.00 | 3 371 628.00 | 3 854 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 879.00 | 34 672.00 | 1 345 207.00 | 1 379 879.00 |
BZ Autres créances | 370 138.00 | | 370 138.00 | 370 138.00 |
CF Disponibilités | 442 279.00 | | 442 279.00 | 442 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 766.00 | 517 648.00 | 5 671 118.00 | 6 188 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 908.00 | 1 065 463.00 | 5 780 444.00 | 6 845 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 392.00 | | | 1 071 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DK Provisions réglementées | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 092.00 | | | 1 326 092.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 508.00 | | | 2 344 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 150.00 | | | 1 167 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 461.00 | | | 487 461.00 |
EA Autres dettes | 388 857.00 | | | 388 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 952.00 | | | 4 432 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 444.00 | | | 5 780 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 010.00 | | | 3 923 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 956.00 | | | 1 050 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 103 974.00 | 216 182.00 | 12 320 156.00 | 12 103 974.00 |
FG Production vendue services | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 177 851.00 | 216 182.00 | 12 394 033.00 | 12 177 851.00 |
FM Production stockée | | | 90 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 023 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 767 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 013.00 | | | -11 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 919.00 | | | 13 038 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 342.00 | | | 12 940 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 187.00 | | 3 955.00 | 653 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 677.00 | | 3 955.00 | 556 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 842.00 | 25 973.00 | | 521 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 555.00 | 25 596.00 | | 458 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 143.00 | 11 981.00 | | 95 143.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 350.00 | 21 400.00 | 55 350.00 | 55 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 009.00 | 482 975.00 | 432 009.00 | 432 009.00 |
6T Sur comptes clients | 34 602.00 | 1 148.00 | 1 078.00 | 34 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 611.00 | 484 124.00 | 433 087.00 | 466 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 104.00 | 517 504.00 | 488 437.00 | 617 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 524.00 | 488 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 043.00 | 1 095 043.00 | | 1 095 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 948 172.00 | 948 172.00 | | 948 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 956.00 | 1 050 956.00 | | 1 050 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 551.00 | 1 244 573.00 | 48 978.00 | 1 293 551.00 |
VI Groupe et associés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 201.00 | 274 201.00 | | 274 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 508.00 | 1 269 130.00 | 46 378.00 | 1 315 508.00 |
VW T.V.A. | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 988.00 | 3 923 010.00 | 48 978.00 | 3 971 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |