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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 37 462.00 | 8 538.00 | 46 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 720.00 | | 786 720.00 | 786 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 125.00 | 37 462.00 | 1 555 663.00 | 1 593 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CF Disponibilités | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 760.00 | | 313 760.00 | 313 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 885.00 | 37 462.00 | 1 869 423.00 | 1 906 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 760 405.00 | | 760 405.00 | 760 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 280.00 | | | 629 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
DG Autres réserves | 1 115 432.00 | | | 1 115 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 988.00 | | | 1 855 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 423.00 | | | 1 869 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 303.00 | | | -128 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 997.00 | | | 189 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 292.00 | | 84 565.00 | 1 695 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 732.00 | 1 547 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 732.00 | 1 593 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 292.00 | | 84 565.00 | 1 649 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 11 500.00 | | 25 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 11 500.00 | | 25 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 957.00 | 880.00 | 2 586.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 937.00 | 880.00 | 46 566.00 | 48 937.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 720.00 | | 786 720.00 | 786 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 129.00 | 13 409.00 | 786 720.00 | 800 129.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |