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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 233.00 | 173 587.00 | 116 646.00 | 290 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 153.00 | 173 587.00 | 180 565.00 | 354 153.00 |
BZ Autres créances | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CF Disponibilités | 552 244.00 | | 552 244.00 | 552 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 473.00 | 173 587.00 | 764 885.00 | 938 473.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 171 527.00 | | | 171 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
DL TOTAL (I) | 464 637.00 | | | 464 637.00 |
DP Provisions pour risques | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
EA Autres dettes | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 885.00 | | | 764 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 614.00 | | | 288 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 168.00 | 35 820.00 | 17 400.00 | 155 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 168.00 | 35 820.00 | 17 400.00 | 155 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 171.00 | 281 285.00 | 886.00 | 282 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 784.00 | 32 075.00 | 6 709.00 | 38 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 501.00 | 288 615.00 | 886.00 | 289 501.00 |