| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AP Constructions | 53 215.00 | 40 873.00 | 12 342.00 | 53 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 17 208.00 | 1 669.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 009.00 | 296 114.00 | 44 895.00 | 341 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 719.00 | 361 448.00 | 69 271.00 | 430 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 933.00 | 8 177.00 | 182 756.00 | 190 933.00 |
BP En cours de production de services | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 973.00 | 8 103.00 | 205 870.00 | 213 973.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 414 607.00 | | 414 607.00 | 414 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 529.00 | 16 280.00 | 833 249.00 | 849 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 248.00 | 377 728.00 | 902 520.00 | 1 280 248.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 392.00 | 2 801.00 | | 54 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 829.00 | 221 591.00 | | 212 829.00 |
DL TOTAL (I) | 322 221.00 | 279 392.00 | | 322 221.00 |
DP Provisions pour risques | 42 437.00 | 25 417.00 | | 42 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 437.00 | 25 417.00 | | 42 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 341.00 | 71 165.00 | | 45 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 357.00 | 41 033.00 | | 163 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 051.00 | 163 441.00 | | 115 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 664.00 | 200 424.00 | | 166 664.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 768.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 863.00 | 476 831.00 | | 537 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 520.00 | 781 640.00 | | 902 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 519.00 | 390 457.00 | | 355 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 904.00 | | -185.00 | 430 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 287.00 | | -185.00 | 413 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 646.00 | 33 802.00 | | 327 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 394.00 | 33 802.00 | | 320 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 417.00 | 17 019.00 | | 25 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | 2 813.00 | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | 10 989.00 | | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 708.00 | 28 009.00 | | 30 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 286.00 | 204 286.00 | | 204 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 341.00 | 26 354.00 | 18 987.00 | 45 341.00 |
VI Groupe et associés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 088.00 | 230 088.00 | 9 000.00 | 239 088.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 506.00 | 355 519.00 | 18 987.00 | 374 506.00 |