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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 114.00 | 978.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 030.00 | 94 262.00 | 15 767.00 | 110 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 923.00 | 100 176.00 | 16 746.00 | 116 923.00 |
BT Marchandises | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 109.00 | 9 960.00 | 66 148.00 | 76 109.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CF Disponibilités | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 399.00 | 9 960.00 | 378 439.00 | 388 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 323.00 | 110 137.00 | 395 185.00 | 505 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 305.00 | 80 303.00 | | 80 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 632.00 | 96 773.00 | | 70 632.00 |
DL TOTAL (I) | 181 428.00 | 207 569.00 | | 181 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | 2 167.00 | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 191.00 | 90 198.00 | | 72 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 1 495.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 599.00 | 113 931.00 | | 114 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 40 589.00 | | 23 543.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 686.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 757.00 | 249 069.00 | | 213 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 185.00 | 456 639.00 | | 395 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 824.00 | 4 480.00 | 11 127.00 | 106 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 548.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 572.00 | 3 932.00 | 11 127.00 | 102 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 6 581.00 | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 6 581.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | 6 581.00 | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 012.00 | 95 059.00 | 11 952.00 | 107 012.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |