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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 406.00 | 52 891.00 | | 62 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 906.00 | 59 391.00 | 9 516.00 | 68 906.00 |
BZ Autres créances | 108 134.00 | 13 200.00 | 94 934.00 | 108 134.00 |
CF Disponibilités | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 421.00 | 13 200.00 | 167 221.00 | 180 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 327.00 | 72 591.00 | 176 737.00 | 249 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 533.00 | | 12 533.00 | 71 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 68 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | | 12 533.00 | 71 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 390.00 | 3 017.00 | 16 017.00 | 71 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | 3 017.00 | 16 017.00 | 71 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
UX Autres créances clients | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |