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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 484.00 | 22 717.00 | 767.00 | 23 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 2 885.00 | 998.00 | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 301.00 | 10 572.00 | 729.00 | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 285.00 | 16 836.00 | 21 449.00 | 38 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 834.00 | 53 010.00 | 272 824.00 | 325 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 800.00 | -7 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 188.00 | 13 965.00 | 247 224.00 | 261 188.00 |
BZ Autres créances | 1 559 291.00 | | 1 559 291.00 | 1 559 291.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 858 222.00 | 21 765.00 | 1 836 457.00 | 1 858 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 056.00 | 74 774.00 | 2 109 281.00 | 2 184 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 788.00 | -1 099.00 | | -27 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | -26 689.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 55 829.00 | 51 024.00 | | 55 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 950.00 | 1 390 843.00 | | 1 828 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 867.00 | 66 096.00 | | 25 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 196.00 | 97 039.00 | | 100 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 515.00 | | |
EA Autres dettes | 98 439.00 | 5 839.00 | | 98 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 453.00 | 1 616 333.00 | | 2 053 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 281.00 | 1 667 357.00 | | 2 109 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 453.00 | 1 587 723.00 | | 2 053 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 161.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 161.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -161.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 657.00 | 354 515.00 | | 277 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 852.00 | 381 204.00 | | 272 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | -26 689.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 284.00 | | 6 550.00 | 319 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 117.00 | | 3 250.00 | 24 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | | 3 300.00 | 46 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 629.00 | 8 380.00 | | 44 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | 2 483.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 5 898.00 | | 21 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 318.00 | 353 318.00 | | 353 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 769.00 | | | 1 536 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 633.00 | 1 475 633.00 | | 1 475 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 415.00 | 1 820 480.00 | 936.00 | 1 821 415.00 |
VW T.V.A. | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 453.00 | 2 053 453.00 | | 2 053 453.00 |