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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 642.00 | 2 658.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 736.00 | 292 173.00 | 101 563.00 | 393 736.00 |
040 Immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 099.00 | 292 815.00 | 117 284.00 | 410 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 525.00 | | 309 525.00 | 309 525.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
084 Disponibilités | 264 490.00 | | 264 490.00 | 264 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 550.00 | | 666 550.00 | 666 550.00 |
110 Total général Actif | 1 076 649.00 | 292 815.00 | 783 834.00 | 1 076 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 615 724.00 | | | 615 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 778.00 | | | 606 778.00 |
230 Autres produits | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 232 628.00 | | | 1 232 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 467.00 | | | 391 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
242 Autres charges externes. | 228 143.00 | | | 228 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 311.00 | | | -36 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 987.00 | | | 376 987.00 |
252 Charges sociales | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112 057.00 | | | 1 112 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 909.00 | | | 239 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 612.00 | | | 116 612.00 |