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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 94.00 | 1 269.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 665.00 | 36 574.00 | 91.00 | 36 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 5 330.00 | 1 535.00 | 6 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 509.00 | 241 999.00 | 8 510.00 | 250 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
BN En cours de production de biens | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
BZ Autres créances | 143 984.00 | | 143 984.00 | 143 984.00 |
CF Disponibilités | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 768.00 | | 513 768.00 | 513 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 278.00 | 241 999.00 | 522 278.00 | 764 278.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 066.00 | 36 855.00 | | 41 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 4 210.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 50 521.00 | 49 866.00 | | 50 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | 29 771.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 220 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 204.00 | 234 903.00 | | 143 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 262.00 | 91 910.00 | | 71 262.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 757.00 | 576 586.00 | | 471 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 278.00 | 626 452.00 | | 522 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 998.00 | 546 814.00 | | 451 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 159.00 | | 255 159.00 | 255 159.00 |
FG Production vendue services | 439 481.00 | | 439 481.00 | 439 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 640.00 | | 694 640.00 | 694 640.00 |
FM Production stockée | | | 37 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 149.00 | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 4 016.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 4 016.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 305.00 | -4 016.00 | | 36 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 309.00 | 1 110 508.00 | | 792 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 654.00 | 1 106 298.00 | | 791 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 4 210.00 | | 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 396.00 | 10 434.00 | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 564.00 | | 2 945.00 | 247 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | | 582.00 | 42 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 615.00 | | 999.00 | 204 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 452.00 | 921.00 | | 41 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | 826.00 | | 41 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 329.00 | | 15 329.00 | 215 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 329.00 | | 15 329.00 | 215 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
VB T. V. A. | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 497.00 | 352 498.00 | 999.00 | 353 497.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 757.00 | 451 998.00 | 19 759.00 | 471 757.00 |