| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 530.00 | 62 956.00 | 9 574.00 | 72 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AP Constructions | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 583.00 | -583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 499.00 | 13 839.00 | 160 661.00 | 174 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 232.00 | | 406 232.00 | 406 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 104.00 | 81 160.00 | 1 115 944.00 | 1 197 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 303.00 | | 328 303.00 | 328 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 407.00 | 81 160.00 | 1 444 247.00 | 1 525 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 739.00 | | | 406 739.00 |
CU Autres participations | 537 807.00 | | 537 807.00 | 537 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | | 4 694.00 | | |
DH Report à nouveau | | 48.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 421.00 | 19 525.00 | | 433 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 171.00 | 643 017.00 | | 1 052 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 446.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 11 731.00 | | 8 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | 27 606.00 | | 221 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 186.00 | 274 390.00 | | 161 186.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 075.00 | 404 269.00 | | 392 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 247.00 | 1 047 286.00 | | 1 444 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 446.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 600.00 | | 747 600.00 | 747 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 600.00 | | 747 600.00 | 747 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 27 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 472.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 472.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 066.00 | 583.00 | | 11 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 1 877.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 2 460.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 229.00 | -1 988.00 | | -10 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 11 731.00 | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 220.00 | 617 467.00 | | 1 161 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 798.00 | 597 942.00 | | 727 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 421.00 | 19 525.00 | | 433 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 125.00 | | 565 062.00 | 644 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 945 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 1 197 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 76 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 176.00 | 175 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | 158 032.00 | 28 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 343.00 | | 407 031.00 | 539 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 402.00 | 15 042.00 | 11 284.00 | 77 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 779.00 | 10 068.00 | 108.00 | 56 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | 4 974.00 | 11 176.00 | 20 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 232.00 | 406 232.00 | | 406 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 704.00 | 560 704.00 | | 560 704.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 075.00 | 392 075.00 | | 392 075.00 |