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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 11 723.00 | 1 921.00 | 13 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595.00 | 14 660.00 | 1 936.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 645.00 | 5 426.00 | 73 219.00 | 78 645.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 072.00 | 5 426.00 | 113 645.00 | 119 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 667.00 | 20 086.00 | 115 581.00 | 135 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147.00 | 2 513.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 2 513.00 | | 12 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 761.00 | 761.00 | 24 000.00 | 24 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 083.00 | 85 068.00 | 15.00 | 85 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 882.00 | 38 884.00 | 24 000.00 | 62 882.00 |