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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 188.00 | 3 192.00 | 1 996.00 | 5 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 14 914.00 | 43 041.00 | 57 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 595.00 | 18 106.00 | 74 489.00 | 92 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 146.00 | 21 220.00 | 58 925.00 | 80 146.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 320.00 | 21 220.00 | 240 100.00 | 261 320.00 |
110 Total général Actif | 353 915.00 | 39 326.00 | 314 589.00 | 353 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 837.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 017.00 | 346 351.00 | | 365 017.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 45 619.00 | 36 785.00 | | 45 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 788.00 | 383 473.00 | | 410 788.00 |
242 Autres charges externes. | 99 827.00 | 112 661.00 | | 99 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 833.00 | 10 428.00 | | 12 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 013.00 | 121 037.00 | | 123 013.00 |
252 Charges sociales | 48 093.00 | 42 086.00 | | 48 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | 4 321.00 | | 8 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 097.00 | 45 606.00 | | 43 097.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 079.00 | 336 164.00 | | 335 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 709.00 | 47 309.00 | | 75 709.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 2 818.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 444.00 | 2 423.00 | | 23 444.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 1 406.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 118.00 | 6 229.00 | | 36 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 6 891.00 | | 12 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 673.00 | 38 023.00 | | 49 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 751.00 | | | 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |